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矿用电缆

 日期: 2024-04-06 14:07:36     作者:欢迎使用江南全站App

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现纯利润是101,154,123.03元(母公司),提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元(母公司)。公司拟定2021年度不进行利润分配,本预案尚需公司股东大会审议通过。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至2021年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),依据公司现有情况,拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本,本预案尚需公司股东大会审议通过。

  公司从事的主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与销售。

  公司航天产品业务为航天电子产品的研发、设计、制造、销售,主要包括军民用测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品;军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备;军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品等器件产品,产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域。

  销售模式:航天产业为系统工程,具有研制周期长、技术难度大、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类,其中总体单位负责产品的总装、总测、任务总体管理等工作,配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司作为航天领域电子类产品研制生产的专业公司,少数配套产品订单由总体单位以计划任务方式通过控股股东分配至公司研制生产,部分配套产品由最终用户指令总体单位向公司采购,还有部分配套产品需要公司参与用户单位招投标竞争获取订单。

  原材料采购模式:公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件供应商需经驻公司用户方审核备案,列入《合格供方名录》,公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总装单位指定供应商并限定供应商供货价格;钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料,公司采购价格随着市场价格波动而波动。

  研制生产模式:公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系,已建成多个生产基地,生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产,确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度,航天型号产品生产严格按照国军标标准进行,由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。

  公司航天电子产品主要包括航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等领域,公司在相关行业领域内始终保持国内领先水平,并保持着较高的配套比例。近年来,随着国家航天事业的快速发展,公司航天电子产品营业收入稳步提升,公司七成左右的营业收入均来自该产品领域,由于产品毛利率相对较高,是公司净利润的主要来源。

  公司无人系统及高端智能装备产品业务为无人系统及高端智能装备的研发、设计、制造、销售,主要包括无人机系统、精确制导产品系统、智能感知、特种电机和其他无人和高端智能装备等系统级产品和服务,主要应用于国防装备、物流运输、智慧生产、安防等国防和国民经济领域。

  销售模式:公司无人机、精确制导产品、智能感知、特种电机、其他无人装备等系统级产品和服务,主要通过参与招投标方式获取订单。

  原材料采购模式:公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类,公司建立了《合格供方名录》,公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。

  研制生产模式:公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系,已建成多个研发中心和批产基地,生产能力可以满足当前市场需求。

  公司无人系统及高端智能装备产品仍处于发展成长期,对公司营业收入和净利润的贡献占比逐年增长。

  公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售,主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域,特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。

  销售模式:主要通过参与投标方式获取订单,产品投标价格以材料成本为基础,综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润,结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定,最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。

  采购模式:主要原材料为铜、铝、钢等导体,在接受订单后进行采购,采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。

  生产模式:由于不同客户所需产品规格不同,电线、电缆产品具有定制生产特点。根据生产流程不同,导线产品、电缆与电线产品由不同子公司负责生产。

  电线电缆业务由于市场竞争激烈,受原材料价格波动影响巨大,产品毛利率相对较低。虽然电线电缆业务营业收入占公司总营收的比重保持在25%左右,但对公司净利润的贡献占比较小。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现实现营业收入159.89亿元,比上年增长14.14%,归属于上市公司股东净利5.49亿元,比上年增长14.79%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)(含子公司)2022年度与控股股东日常经营性关联交易是2022年度与控股股东中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代”)(含子公司)发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

  1、2022年3月29日,公司召开董事会2022年第二次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

  2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核,认为公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将公司2022年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

  公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为:公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定,审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

  公司董事会关联交易控制委员会2022年第二次会议事前审议了该议案,认为公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定,未损害公司及公司全体股东的利益,同意将《公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。

  3、公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

  2022年度双方发生的日常经营性关联交易总额预计将不超过450,000.00万元,主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等,有关情况如下:

  航天时代注册资本271,742.805223万元,法定代表人任德民,主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁。

  截止2020年12月31日,航天时代公司总资产624.07亿元,净资产240.50亿元,当年实现营业收入234.19亿元,当年实现净利润12.70亿元。

  航天时代是公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

  前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

  根据公司对关联方了解,其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

  (一)根据战略规划、科研生产需要及市场等情况,公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计,2022年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过450,000.00万元。

  1、航天类服务与产品销售按照国家发改委、国防科工局、财政部有关规定确定价格;

  (2)可比的当地市场价格或协议价格(协议价格是双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格)。

  双方同意按照实际发生额及时进行结算,付款方式、付款时间、违约责任等可按双方另行签订的书面或口头协议约定执行。

  (四)关联交易协议自双方签字、盖章之日起成立,获得审批或备案之日起生效。

  公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在,这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定,有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要,将有利于提升公司科研生产能力和合理利用相关资源。

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-015

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中央印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》([2021]20号)、中组部和国资委联合印发《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单示范本(试行)》国资党发党建[2021]54号)、中国航天科技集团有限公司党组《关于更新集团公司党建工作要求进公司章程指引的通知》及公司实际情况,公司于2022年3月29日召开董事会2022年第二次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案,具体修订内容如下:

  1、原章程“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》和其他有关规定,制订本章程。”

  拟修改为“第一条为维护航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强党的领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国章程》和其他有关规定,制订本章程。”

  2、原章程第十一条拟删除“公司党组织发挥战斗堡垒作用,围绕企业生产经营开展工作。公司党委保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行;支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总裁推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;参与企业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。”

  第一百条 根据《中国章程》《中国国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织批准,设立中国航天时代电子技术股份有限公司委员会以及党的委员会。

  第一百零一条 公司党委由党员(代表)大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当进行换届选举。党的委员会每届任期和党委相同。

  第一百零二条 公司党委领导班子成员9-11人,设党委书记1人,党委副书记1人或2人。

  第一百零三条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。

  (一)贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证本公司贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措;

  (三)坚持党管干部原则,加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项;

  (四)坚持党管人才原则,加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力,培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项;

  (五)加强党的组织体系建设,推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项;

  (六)加强党的作风建设、纪律建设,落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治“”特别是、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项;

  (八)思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作和群团组织等方面的重要事项;

  第一百零四条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。前置研究讨论的事项主要包括:

  (二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订;

  (三)公司年度投资计划、投资方案,或者对公司有重大影响的投资方面的重大事项;

  (四)公司增加或者减少注册资本方案,或者对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项;

  (六)公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案;

  (七)公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项;

  (九)重要改革方案,公司及重要子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案;

  (十二)公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案;

  (十五)公司重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案;

  第一百零五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-010

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定;

  4、本次董事会会议应出席董事9人,现场出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生和独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。

  5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持,公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润为101,154,123.03元(母公司),提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元(母公司)。

  公司拟定2021年度不进行利润分配,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金或部分募投项目的先期投入。

  关于公司2021年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《关于公司不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本的专项说明公告》

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),根据单位现在有情况,拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

  本议案同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。公司独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。

  根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定,公司2021年度独立董事报酬为固定津贴10万元/年·人(税前)。

  本议案同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。公司董事王亚文先生回避了表决。

  根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定,结合公司2021年相关经营情况,决定公司管理层2021年年薪总额240万元(税前),其中,公司总裁2021年年薪为92万元(税前),其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。

  会议以投票表决方式通过公司2021年年度报告及摘要。详见上海证券交易所网站()。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的相关公告。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制评价报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制审计报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  公司2022年营业收入预算为170亿元,较上年增长6.41%,利润总额预算为7.3亿元,较上年增长14.03%。

  公司2022年总资产预算为372亿元,较上年增加10.64%,其中流动资产298.4亿元,非流动资产73.4亿元。负债预算为184.2亿元,较上年减少5.48%。净资产预算为187.6亿元,较上年增加32.89%。

  公司2022年现金总流入预算为391.47亿元,现金总流出预算为364.44亿元。其中经营活动现金流入193.06亿元,经营活动现金流出191.91亿元。

  特别提示:本预算是公司2022年度经营及内控指标,受市场环境变化、疫情影响、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响,存在很大的不确定性,不代表公司的盈利预测。

  关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

  会议以投票表决方式通过公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易的议案,详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《公司2022年度与控股股东日常经营性关联交易公告》。

  公司独立董事对该事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。

  根据中央印发《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》([2021]20号)、中组部和国资委联合印发《中央企业党委(党组)前置研究讨论重大经营管理事项清单示范本(试行)》国资党发党建[2021]54号)、中国航天科技集团有限公司党组《关于更新集团公司党建工作要求进公司章程指引的通知》及公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。

  《公司章程》修订情况详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《关于修改〈公司章程〉的公告》,修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站()。

  关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

  详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

  关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。

  会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案。

  详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》。

  特别提示:公司董事会将另行召开会议确定公司2021年年度股东大会的召开日期,该股东大会的会议通知将另行公告。

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-011

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自出席了现场会议并投票表决。

  根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求,监事会对董事会编制的2021年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核,并提出如下书面审核意见:

  1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2021年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

  3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与公司2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此,公司监事会保证公司2021年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()上的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制评价报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  会议以投票表决方式通过公司2021年度社会责任报告,全文详见上海证券交易所网站()。

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-013

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017年2月,公司完成发行股份购买资产关联交易暨募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

  截止2021年12月31日,公司已累计投入募集资金218,319.59万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为3,500万元。剩余募集资金735.32万元(含利息)存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下:

  按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

  根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

  截止2021年12月31日,公司投入募集资金总额218,319.59万元(详见附表)。

  1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议,公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。

  2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议,公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。2019年4月1日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。

  3、根据2019年4月2日召开的公司董事会2019年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。2020年3月23日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。

  4、根据2020年3月25日召开的公司董事会2020年第一次会议决议,公司使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。2021年3月22日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3.3亿元全部归还至募集资金专户。

  5、根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末,公司提前归还了0.65亿元,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为0.35亿元。

  2021年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:公司董事会编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制,反映了航天电子公司2021年度募集资金存放与使用情况。

  七、独立财务顾问(保荐机构)对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

  公司独立财务顾问(保荐机构)国泰君安证券股份有限公司认为: 航天电子2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)2021年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配;

  ●公司2021年度利润分配预案、2021年度资金公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过。

  2022年3月29日,公司召开董事会2022年第二次会议,审议通过了公司2021年度利润分配预案和公司2021年度资本公积金转增股本预案,现将有关情况公告如下:

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现净利润为101,154,123.03元(母公司),提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元(母公司),公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元(母公司)。

  公司拟定2021年度利润分配预案如下:公司拟定2021年度不进行利润分配。

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司),根据公司现有情况,拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

  公司主体业务隶属于航天产业,该产业是国家战略性产业,是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。目前,我国空间站已经进入实质建设阶段,其他重大航天工程也将持续实施,2021年我国执行的各类航天发射任务50余次,预计2022年将继续保持高频次态势。

  公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队,全方位对接航天工程总体单位需求,持续加强航天前沿技术研究,力争培育增长新动能。公司需要不断加大能力建设和研发投入,才能继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位,才能满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来说,当前我国航天产业发展仍处在不断上升的黄金时期,结合航天产业发展特点和公司真实的情况分析,公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

  2022年,公司将力争实现销售收入170亿元。根据测算,维持日常经营性业务的流动资金需求约为192亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外,将通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取,根据预测,2022年公司流动资金仍将处于趋紧的局面。公司非公开发行股票已经公司董事会审议通过,为加快部分项目建设,公司拟将以自有资金对部分项目进行先期投入,也将占用大量资金。因此,为避免运营流动困难的风险并降低财务成本,公司董事会拟定2021年度不实行利润分配。

  公司拟定2021年度不进行利润分配,未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金或部分募投项目的先期投入。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要,有利于谋求公司及股东利益最大化,有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗风险的能力。

  2022年3月29日,公司召开董事会2022年第二次会议,分别以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了公司2021年度利润分配预案和公司2021年度资本公积金转增股本预案,上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  企业独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为公司2021年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金,是基于公司真实的情况,充分考虑了公司2022年经营现金流需求压力较大和部分募投项目先期投入等实际因素,有利于公司稳定经营和可持续发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断,同意该利润分配预案。

  公司2021年度利润分配预案和公司2021年度公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

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